紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心（匯總）單位2017年度部門決算
一、紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心（匯總）單位概況
（一）主要職能
部門主要職能是受區政府委托，負責總投資額在100萬元以上（含100萬元）的非經營性基本建設投資項目【鎮（街道）及區屬國有投資公司投資建設項目和水利項目除外】及區政府指定的其他政府投資項目的建設與管理。
（二）部門決算單位構成
紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心是2008年4月根據《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關于政府投資項目實行代建制的意見》（縣委辦[2007]36號）文件精神，為規范政府投資項目管理，提高投資績效而成立的正科（局）級全額撥款事業單位，與區城建投資開發集團有限公司合署辦公。下屬1級事業單位——紹興市柯橋區柯橋中心城綜合服務中心。
二、紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心（匯總）單位2017年度部門決算公開表
詳見附表。
三、紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心（匯總）單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心（匯總）單位2017年度收、支總計214,947.05萬元。與2016年相比，收、支總計增加184,863.04萬元，增長614.49%。主要原因是：征地和拆遷補償支出增加149，200.87萬元，棚戶區改造支出增加28，000萬元。
（二）收入決算總體情況說明
本年收入合計214,947.05萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入206,406.06萬元（其中，一般公共預算903.51萬元，政府性基金預算205,502.55萬元），占96.03%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占 0%；其他收入8,540.99萬元，占 3.97%。上級補助收入0萬元，占 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計214,947.05萬元，其中基本支出1,274.85萬元，占 0.59%；項目支出213,672.2萬元，占99.41%； 經營支出0萬元，占 0%。
按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出64.75萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出214,830.3萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出52萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
按支出用途分類，包括人員支出1,239.77萬元，日常公用支出35.08萬元，項目支出213,672.2萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出903.51萬元，政府性基金預算支出205,502.55萬元，其他各類支出8,540.99萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心（匯總）單位2017年度財政撥款收、支總計206,406.06萬元，與2016年相比，財政撥款收、支總計增加176,708.88萬元，增長595.04%。主要原因是：征地和拆遷補償支出增加149，200.87萬元，棚戶區改造支出增加28，000萬元。
（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心（匯總）單位2017年度一般公共預算財政撥款支出903.51萬元，占本年支出合計的0.42%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出減少112.51萬元，下降11.07%。主要原因是：人員調出。
2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心（匯總）單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,069.65萬元，支出決算為903.51萬元,完成年初預算的84.47%，主要原因是預算中包含下屬自收自支事業單位紹興市柯橋區柯橋中心城綜合服務中心人員經費預算。其中：
城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）。2017年年初預算為661.21萬元，2017年支出決算為786.76萬元，完成年初預算的118.99%，決算數大于預算數的主要原因發放2016年度獎金和預發2017年度獎金以及人員工資的調整。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險/ 機關事業單位職業年金（項）。2017年年初預算為52.63萬元，2017年支出決算為52萬元，完成年初預算的98.80%，決算數小于預算數的主要原因是人員調出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2017年年初預算為65.44萬元，2017年支出決算為64.75萬元，完成年初預算的98.95%，決算數小于預算數的主要原因是人員調出。
3.一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心（匯總）單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出903.51萬元，其中：
人員經費882.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位職業年金繳費支出、機關事業單位基本養老保險繳費支出，編外人員工資等；
公用經費21.5萬元，主要包括：辦公費、手續費、物業管理費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用等。
（六）政府性基金當年撥款情況說明
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項（款）征地和拆遷補償支出（項）2017年年初預算為0萬元，2017年支出決算為177,502.55萬元，完成年初預算的—%，決算數大于預算數的主要原因是征地和拆遷補償支出增加。
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項（款）棚戶區改造支出（項）2017年年初預算為0萬元，2017年支出決算為28,000萬元，完成年初預算的—%，決算數大于預算數的主要原因是棚戶區改造支出增加。
（七）2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2017 年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為12萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,其中：因公出國（境）費用支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。
2.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數增長（或下降）0%。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
3.公務接待費：2017年度公務接待費決算0萬元，比上年決算數增長（或下降）0%。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0批次，累計0人次。
4.公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元，比上年決算數增長（或下降）0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出0萬元；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（八）部門預算績效情況
2017年度紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心（匯總）單位無項目，涉及一般公共預算當年預算0萬元，實際支出0萬元。
部門決算中項目績效自評情況：無
以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：無
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
2017年度紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心本級、所屬紹興市柯橋區柯橋中心城綜合服務中心單位0家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出0萬元，比上年度增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無機關運行經費支出。
2.政府采購支出情況
2017年度紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心本級及所屬各單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）：反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
16.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補償費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
17.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項（款）棚戶區改造支出（項）：反映土地出讓收入按規定用于城市和國有工礦棚戶區改造的支出。
附件：2017年度部門決算公開表
/File/file/20180830/20180830145337_2603.xls
浙公網安備 33060302000291號
